HB Fonds - Substanz Plus I WKN: A0Q6JL, ISIN: LU0378037070, Typ: ausschüttend
Kursdaten
77,40EUR
0,17%0,13EUR
| Rücknahmepreis | 77.4 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 78.17 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der HB Fonds - Substanz Plus I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
HB Fonds - Substanz Plus I (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,80 % | -0,04 % | 0,31 % | 4,88 % | 13,34 % | 16,44 % | 8,33 % | 22,63 % | 44,75 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,80 % | -0,04 % | 0,31 % | 4,88 % | 13,34 % | 16,44 % | 8,33 % | 22,63 % | 44,75 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,14 % | 6,02 % | 6,36 % | 5,40 % |
| EUR-Basis | 4,14 % | 6,02 % | 6,36 % | 5,40 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,44 | +0,12 | +0,46 | +0,61 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,13 | +0,12 | +0,12 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.246199 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,05 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 13,05 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | HB Fonds - Substanz Plus I |
|---|---|
| ISIN | LU0378037070 |
| WKN | A0Q6JL |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Hoerner Bank Aktiengesellschaft |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 08.08.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 138.645 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,63 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,36 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, mittelfristig positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig davon, wie die Märkte sich entwickeln. Zur Erreichung der Anlageziele kann der Fonds unter Beachtung der Risikomischung bis zu jeweils 100% seines Netto-Vermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren.
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