Adorior Fund - Multi Asset P WKN: A0Q9PJ, ISIN: LU0387613580, Typ: ausschüttend
Kursdaten
213,77EUR
-0,21%-0,45EUR
| Rücknahmepreis | 213.77 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 225.01 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Adorior Fund - Multi Asset P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Adorior Fund - Multi Asset P (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 18,11 % | -1,53 % | -0,50 % | 6,61 % | 21,63 % | 25,42 % | 10,61 % | 24,20 % | 67,82 % | - |
| EUR-Basis in % | 18,11 % | -1,53 % | -0,50 % | 6,61 % | 21,63 % | 25,42 % | 10,61 % | 24,20 % | 67,82 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,11 % | 9,64 % | 10,20 % | 10,58 % |
| EUR-Basis | 6,11 % | 9,64 % | 10,20 % | 10,58 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,83 | +0,12 | +0,30 | +0,44 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,05 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.200782 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,01 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 21,01 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Adorior Fund - Multi Asset P |
|---|---|
| ISIN | LU0387613580 |
| WKN | A0Q9PJ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager PEH Wertpapier AG (seit 15.10.2008 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 15.10.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 43.1913 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 24,20 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,20 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,60 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein absolut positiver Ertrag in jedem Jahr. Der Fonds verfolgt eine Multi-Asset-Strategie und kann flexibel in alle Segmente von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Fonds, Zertifikaten, offenen Immobilienfonds bis hin zu Multi- und Singlestrategy Hedgefonds investieren. Der Investitionsgrad kann je nach Marktumfeld zwischen 0% und 100% betragen.
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