VR Premium Fonds - Securitas/Stiftungen WKN: A0RKYX, ISIN: LU0392133038, Typ: ausschüttend
Kursdaten
86,26EUR
-0,17%-0,15EUR
| Rücknahmepreis | 86.26 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 88.85 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.11.2024 mit diff. zum 12.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der VR Premium Fonds - Securitas/Stiftungen im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
VR Premium Fonds - Securitas/Stiftungen (Stand: 13.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,02 % | 1,09 % | 0,45 % | 3,05 % | 9,80 % | 10,57 % | -3,07 % | 5,68 % | 13,09 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,02 % | 1,09 % | 0,45 % | 3,05 % | 9,80 % | 10,57 % | -3,07 % | 5,68 % | 13,09 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,15 % | 4,99 % | 4,96 % | 4,54 % |
| EUR-Basis | 4,15 % | 4,99 % | 4,96 % | 4,54 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,73 | -0,62 | -0,00 | +0,19 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,04 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.125849 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,99 % | am 17.03.2023 |
| seit Auflage | 13,99 % | am 17.03.2023 |
Stammdaten
| Name | VR Premium Fonds - Securitas/Stiftungen |
|---|---|
| ISIN | LU0392133038 |
| WKN | A0RKYX |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG Team (seit 13.10.2016 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 12.11.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 167.233 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,68 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,96 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,00 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Beratervergütung | 1,40 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Anleihen, Aktien, Zertifikate und andere Fonds zählen. Die Investition in Aktien darf 35% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Es wird angestrebt nur in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in ihrem Heimatmarkt über hohe Marktkapitalisierung und hohen Börsenumsatz verfügen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
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