Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Bx WKN: A0RB0J, ISIN: LU0396184359, Typ: thesaurierend

Kursdaten

156,07EUR

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Kurs vom 15.11.2024 mit diff. zum 14.11.2024

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Der Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Bx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Bx (Stand: 15.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,04 %
eine Woche 0,49 %
Jahresanfang 4,03 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.10.2024
157,07 EUR
Kurs am 15.11.2023
143,78 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.12.2021
159,35 EUR
Kurs am 21.10.2022
133,61 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Bx
ISIN LU0396184359
WKN A0RB0J
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Mauro Valle (seit 05.11.2008 ) Manager Herr Fabrizio Viola (seit 05.11.2008 )
Peergroup Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 05.11.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 313.545 Mio. EUR (31.07.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,99 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,31 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,19
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationale Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grande-Rating.

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02.01.2024
01.03.2012

Artikel zur Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.

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