Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Dx WKN: A0RB0N, ISIN: LU0396185083, Typ: thesaurierend
Kursdaten
138,90EUR
0,35%0,48EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Dx (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,13 % | 0,67 % | 0,21 % | 3,86 % | 8,15 % | 11,28 % | -4,28 % | -1,12 % | 8,71 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,13 % | 0,67 % | 0,21 % | 3,86 % | 8,15 % | 11,28 % | -4,28 % | -1,12 % | 8,71 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,18 % | 6,66 % | 5,29 % | 4,13 % |
| EUR-Basis | 5,18 % | 6,66 % | 5,29 % | 4,13 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,86 | -0,54 | -0,30 | +0,10 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | -0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.096148 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,06 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 17,06 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Dx |
|---|---|
| ISIN | LU0396185083 |
| WKN | A0RB0N |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Mauro Valle Manager Herr Fabrizio Viola |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 16.03.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 313.545 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,12 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,29 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationale Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grande-Rating.
Artikel zur Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
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