ASM Asset Special Management Fund WKN: A0RCER, ISIN: LU0397524504, Typ: ausschüttend
Kursdaten
185,55EUR
0,67%1,25EUR
| Rücknahmepreis | 185.55 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 196.68 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ASM Asset Special Management Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
ASM Asset Special Management Fund (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,05 % | 0,99 % | -0,18 % | 2,68 % | 5,54 % | 5,66 % | -4,45 % | 17,03 % | 33,27 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,05 % | 0,99 % | -0,18 % | 2,68 % | 5,54 % | 5,66 % | -4,45 % | 17,03 % | 33,27 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,33 % | 9,97 % | 11,24 % | 9,74 % |
| EUR-Basis | 9,33 % | 9,97 % | 11,24 % | 9,74 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,09 | -0,30 | +0,22 | +0,26 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | -0,09 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.141279 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,00 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 28,08 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | ASM Asset Special Management Fund |
|---|---|
| ISIN | LU0397524504 |
| WKN | A0RCER |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Capital Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 15.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Capital Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 21.2143 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,03 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,24 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Hierzu wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den internationalen Standardindizes und den dort gelisteten Aktien. Europäische Aktien müssen an einer europäischen Börse gelistet sein und enthalten sein müssen US-Aktien im S&P 500 sowie Japanische Aktien im Nikkei 300. Europäische Aktien können bis zu 100%, US-Aktien bis zu 20% sowie Japanische Aktien bis zu 10% erworben werden.
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