UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) EUR P-dist WKN: A1W478, ISIN: LU0401296933, Typ: ausschüttend
Kursdaten
307,53EUR
1,26%3,89EUR
| Rücknahmepreis | 307.53 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 307.53 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) EUR P-dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) EUR P-dist (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 15,89 % | 5,89 % | 3,59 % | 7,13 % | 21,95 % | 28,26 % | 17,89 % | 68,38 % | 159,84 % | - |
| EUR-Basis in % | 15,89 % | 5,89 % | 3,59 % | 7,13 % | 21,95 % | 28,26 % | 17,89 % | 68,38 % | 159,84 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,72 % | 13,76 % | 15,62 % | 14,49 % |
| EUR-Basis | 7,72 % | 13,76 % | 15,62 % | 14,49 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,95 | +0,18 | +0,59 | +0,63 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,17 | +0,03 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.287696 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,58 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 33,58 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) EUR P-dist |
|---|---|
| ISIN | LU0401296933 |
| WKN | A1W478 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Joe Elegante Manager Herr Bruno Bertocci (seit 13.09.2013 ) Manager Herr Alix Foulonneau (seit 13.09.2013 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 13.09.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 955.42 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 68,38 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,62 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,59 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,74 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die strenge Corporate-Governance-, ökologische und soziale Kriterien einhalten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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