DNCA Invest CONVERTIBLES I WKN: A0RD2E, ISIN: LU0401808935, Typ: thesaurierend
Kursdaten
178,20EUR
-0,44%-0,78EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der DNCA Invest CONVERTIBLES I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DNCA Invest CONVERTIBLES I (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,93 % | -0,35 % | -1,38 % | -0,08 % | 8,45 % | 13,08 % | -4,95 % | 1,05 % | 13,78 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,93 % | -0,35 % | -1,38 % | -0,08 % | 8,45 % | 13,08 % | -4,95 % | 1,05 % | 13,78 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,67 % | 9,75 % | 9,47 % | 7,56 % |
| EUR-Basis | 5,67 % | 9,75 % | 9,47 % | 7,56 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,53 | -0,34 | -0,08 | +0,13 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,17 | +0,04 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.15496 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,00 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 21,00 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | DNCA Invest CONVERTIBLES I |
|---|---|
| ISIN | LU0401808935 |
| WKN | A0RD2E |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance Luxembourg |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Manager Herr Felix Haron Manager Herr Jean-Paul Ing Manager Herr Philippe Garnier Manager Herr Denis Passort |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 17.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance Luxembourg |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 331 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,05 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,47 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,08 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
Strategie des Fonds
Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden.
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