Baumann and Partners - Premium Select WKN: A0RH4T, ISIN: LU0401893945, Typ: thesaurierend
Kursdaten
77,78EUR
-0,41%-0,32EUR
| Rücknahmepreis | 77.78 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 80.89 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Baumann and Partners - Premium Select im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Baumann and Partners - Premium Select (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,18 % | -0,61 % | -4,25 % | -2,67 % | 8,48 % | 11,98 % | 3,53 % | 13,45 % | 30,50 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,18 % | -0,61 % | -4,25 % | -2,67 % | 8,48 % | 11,98 % | 3,53 % | 13,45 % | 30,50 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,29 % | 11,48 % | 14,58 % | 12,16 % |
| EUR-Basis | 7,29 % | 11,48 % | 14,58 % | 12,16 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,35 | +0,01 | +0,13 | +0,20 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,03 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.065907 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,78 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 36,78 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Baumann and Partners - Premium Select |
|---|---|
| ISIN | LU0401893945 |
| WKN | A0RH4T |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Baumann & Partners S.A. (seit 18.12.2008 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Europa |
| Auflegungsdatum | 18.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 6.3254 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,45 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,58 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,13 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche absolute Rendite. Der Fonds investiert in Aktien und vergleichbare Anlagen (wie z.B. entsprechende Anteile an Aktien- und Mischfonds, Exchange Traded Funds mit Aktienbezug und/oder entsprechende Indices), welche zusammen bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können. Je nach Marktlage kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds, Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine investiert werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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