UniInstitutional European Bonds & Equities WKN: A0RD04, ISIN: LU0404236480, Typ: ausschüttend
Kursdaten
95,76EUR
0,30%0,29EUR
Rücknahmepreis | 95.76 EUR |
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Ausgabepreis | 95.76 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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Einmal | 50000 € | - | - | - | - |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniInstitutional European Bonds & Equities im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UniInstitutional European Bonds & Equities (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 2,64 % | 0,50 % | -0,52 % | 1,51 % | 6,33 % | 8,58 % | -4,06 % | -1,03 % | 0,43 % | - |
EUR-Basis in % | 2,64 % | 0,50 % | -0,52 % | 1,51 % | 6,33 % | 8,58 % | -4,06 % | -1,03 % | 0,43 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 3,78 % | 5,80 % | 5,20 % | 4,49 % |
EUR-Basis | 3,78 % | 5,80 % | 5,20 % | 4,49 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,81 | -0,58 | -0,26 | -0,08 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,22 | -0,04 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.10.2024 | 0.014379 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 14,87 % | am 27.09.2022 |
seit Auflage | 15,73 % | am 27.09.2022 |
Stammdaten
Name | UniInstitutional European Bonds & Equities |
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ISIN | LU0404236480 |
WKN | A0RD04 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
Fondspartner | Manager Union Investment Team (seit 02.01.2009 ) |
Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
Auflegungsdatum | 02.01.2009 |
Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Garantiefonds | Ja |
Beschreibung der Garantie | 90%iger Kapitalerhalt auf Basis des letzten Anteilwertes der Garantie-Vorperiode |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 82.7477 Mio. EUR (31.10.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,03 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,20 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,26 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
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Managementgebühr | 0,40 % |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind marktgerechte Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Schuldner wie etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in Unternehmensanleihen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Vermögenswerte, welche von europäischen Emittenten begeben werden, angelegt. Daneben können bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien weltweiter Emittenten angelegt werden sowie bis zu 49% in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten.
Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
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