UniInstitutional European Bonds & Equities WKN: A0RD04, ISIN: LU0404236480, Typ: ausschüttend

Kursdaten

92,75EUR

-0,13%-0,12EUR

Rücknahmepreis 92.75 EUR
Ausgabepreis 92.75 EUR

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Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024

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Der UniInstitutional European Bonds & Equities im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UniInstitutional European Bonds & Equities (Stand: 19.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,13 %
eine Woche 0,03 %
Jahresanfang 2,26 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.09.2024
96,71 EUR
Kurs am 24.11.2023
90,91 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
100,81 EUR
Kurs am 12.10.2022
85,94 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UniInstitutional European Bonds & Equities
ISIN LU0404236480
WKN A0RD04
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Union Investment Team (seit 02.01.2009 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 02.01.2009
Geschäftsjahr 01.10.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Garantiefonds Ja
Beschreibung der Garantie 90%iger Kapitalerhalt auf Basis des letzten Anteilwertes der Garantie-Vorperiode
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 82.7477 Mio. EUR (31.10.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,52 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,20 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,26
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Strategie des Fonds

Anlageziele sind marktgerechte Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Schuldner wie etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in Unternehmensanleihen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Vermögenswerte, welche von europäischen Emittenten begeben werden, angelegt. Daneben können bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien weltweiter Emittenten angelegt werden sowie bis zu 49% in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2024
10.11.2023
30.09.2023
30.04.2024

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