Value Opportunity Fund P WKN: A0RD3R, ISIN: LU0406025261, Typ: ausschüttend
Kursdaten
88,39EUR
-0,08%-0,07EUR
| Rücknahmepreis | 88.39 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 88.39 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | 13 € | - | - |
Risikochart
Der Value Opportunity Fund P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Value Opportunity Fund P (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,44 % | -1,59 % | -1,85 % | -1,77 % | 9,99 % | -0,97 % | -10,54 % | 14,87 % | 56,75 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,44 % | -1,59 % | -1,85 % | -1,77 % | 9,99 % | -0,97 % | -10,54 % | 14,87 % | 56,75 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,78 % | 7,65 % | 8,55 % | 8,22 % |
| EUR-Basis | 4,78 % | 7,65 % | 8,55 % | 8,22 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,03 | -0,70 | +0,25 | +0,54 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,01 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.19434 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,74 % | am 30.10.2023 |
| seit Auflage | 28,95 % | am 16.12.2011 |
Stammdaten
| Name | Value Opportunity Fund P |
|---|---|
| ISIN | LU0406025261 |
| WKN | A0RD3R |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager NFS Capital AG Anlageberater NFS Capital AG, |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Euroland |
| Auflegungsdatum | 29.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 35.11 Mio. EUR (04.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,87 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,55 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.
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