VV-Strategie - BW-Bank Ertrag T5 WKN: A0RD68, ISIN: LU0406292119, Typ: ausschüttend
Kursdaten
147,76EUR
0,01%0,02EUR
| Rücknahmepreis | 147.76 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 156.63 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der VV-Strategie - BW-Bank Ertrag T5 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
VV-Strategie - BW-Bank Ertrag T5 (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,63 % | -0,05 % | -0,54 % | 3,11 % | 8,97 % | 12,04 % | 0,73 % | 10,19 % | 20,80 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,63 % | -0,05 % | -0,54 % | 3,11 % | 8,97 % | 12,04 % | 0,73 % | 10,19 % | 20,80 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,78 % | 5,91 % | 6,14 % | 5,54 % |
| EUR-Basis | 3,78 % | 5,91 % | 6,14 % | 5,54 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,58 | -0,30 | +0,12 | +0,25 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,02 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,28 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 14,28 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | VV-Strategie - BW-Bank Ertrag T5 |
|---|---|
| ISIN | LU0406292119 |
| WKN | A0RD68 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater BW-Bank (seit 17.01.2009 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 17.01.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 122.808 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,19 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,14 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,12 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Beratervergütung | 1,80 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs. Dazu wird das Fondsvermögen schwerpunktmäßig - je nach Marktlage - in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds, sowie in Zertifikate mit anleiheähnlichem Charakter investiert. Ferner darf auch bis zu 30% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt werden. Der Fonds kann flüssige Mittel bis 49% des Vermögens halten. Diese sollen grundsätzlich akzessorischen Charakter haben.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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