VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T4 WKN: A0RD7C, ISIN: LU0406297696, Typ: ausschüttend
Kursdaten
167,26EUR
-0,12%-0,20EUR
| Rücknahmepreis | 167.26 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 177.3 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.10.2024 mit diff. zum 24.10.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T4 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T4 (Stand: 25.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,40 % | -0,74 % | 1,27 % | 5,00 % | 13,53 % | 18,70 % | 6,96 % | 19,01 % | 33,88 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,40 % | -0,74 % | 1,27 % | 5,00 % | 13,53 % | 18,70 % | 6,96 % | 19,01 % | 33,88 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,31 % | 7,04 % | 7,31 % | 7,00 % |
| EUR-Basis | 4,31 % | 7,04 % | 7,31 % | 7,00 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,88 | +0,18 | +0,41 | +0,38 |
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,03 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2024 | 0.204139 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,83 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 16,83 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T4 |
|---|---|
| ISIN | LU0406297696 |
| WKN | A0RD7C |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Anlageberater BW-Bank (seit 16.01.2009 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 16.01.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 300.113 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,01 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,31 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,41 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Beratervergütung | 1,90 % |
Strategie des Fonds
Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu können Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, erworben werden. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerten investiert werden. Es werden bis zu 50% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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