VV-Strategie - BW-Bank Potenzial T5 WKN: A0RD7R, ISIN: LU0406303841, Typ: ausschüttend
Kursdaten
202,89EUR
0,65%1,32EUR
| Rücknahmepreis | 202.89 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 215.06 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.11.2024 mit diff. zum 20.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der VV-Strategie - BW-Bank Potenzial T5 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
VV-Strategie - BW-Bank Potenzial T5 (Stand: 21.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,01 % | -0,02 % | 0,27 % | 3,22 % | 13,35 % | 20,35 % | 9,40 % | 28,36 % | 44,93 % | - |
| EUR-Basis in % | 10,01 % | -0,02 % | 0,27 % | 3,22 % | 13,35 % | 20,35 % | 9,40 % | 28,36 % | 44,93 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,16 % | 8,21 % | 8,86 % | 8,84 % |
| EUR-Basis | 5,16 % | 8,21 % | 8,86 % | 8,84 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,05 | +0,11 | +0,43 | +0,37 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,05 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.219181 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,23 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 20,23 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | VV-Strategie - BW-Bank Potenzial T5 |
|---|---|
| ISIN | LU0406303841 |
| WKN | A0RD7R |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Anlageberater BW-Bank (seit 19.03.2009 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 19.03.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 121.088 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,36 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,86 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,43 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Beratervergütung | 1,30 % |
Strategie des Fonds
Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu werden Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, erworben. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann das Vermögen schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerten anlegen. Es werden nicht mehr als 70% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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