VV-Strategie - BW-Bank Dynamik T7 WKN: A0RK9T, ISIN: LU0407362804, Typ: thesaurierend
Kursdaten
105,04EUR
0,88%0,92EUR
| Rücknahmepreis | 105.04 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 111.34 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.11.2024 mit diff. zum 20.11.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der VV-Strategie - BW-Bank Dynamik T7 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
VV-Strategie - BW-Bank Dynamik T7 (Stand: 21.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,81 % | -0,10 % | 0,17 % | 2,93 % | 16,19 % | 26,10 % | 14,84 % | 42,56 % | 65,34 % | - |
| EUR-Basis in % | 12,81 % | -0,10 % | 0,17 % | 2,93 % | 16,19 % | 26,10 % | 14,84 % | 42,56 % | 65,34 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,72 % | 10,41 % | 11,66 % | 11,73 % |
| EUR-Basis | 6,72 % | 10,41 % | 11,66 % | 11,73 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,06 | +0,25 | +0,51 | +0,40 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | +0,05 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,89 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 25,89 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | VV-Strategie - BW-Bank Dynamik T7 |
|---|---|
| ISIN | LU0407362804 |
| WKN | A0RK9T |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Anlageberater BW-Bank |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 25.05.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 2.0287 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 42,56 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,66 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,51 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 7,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Beratervergütung | 2,10 % |
Strategie des Fonds
Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere an. Auch können fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Anteile an offenen Investmentfonds erworben werden. In der Regel sollen mindestens 50% des Vermögens in Aktienwerten angelegt werden, es können aber auch bis zu 100% sein. Er kann je nach Marktlage auch in Fonds bzw. Zertifikate auf einen Rohstoffindex/Rohstoff/Edelmetall investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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