Generali Komfort Strategie 50 WKN: A0RLJ4, ISIN: LU0414380708, Typ: thesaurierend
Kursdaten
71,21EUR
-0,98%-0,70EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Komfort Strategie 50 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Generali Komfort Strategie 50 (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,34 % | -1,30 % | 1,93 % | 1,05 % | 5,31 % | 18,44 % | 4,80 % | 14,19 % | 35,84 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,34 % | -1,30 % | 1,93 % | 1,05 % | 5,31 % | 18,44 % | 4,80 % | 14,19 % | 35,84 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,92 % | 10,65 % | 10,79 % | 9,33 % |
| EUR-Basis | 5,92 % | 10,65 % | 10,79 % | 9,33 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,83 | -0,03 | +0,15 | +0,27 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.127506 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,62 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 22,62 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Generali Komfort Strategie 50 |
|---|---|
| ISIN | LU0414380708 |
| WKN | A0RLJ4 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Michael Birnbach |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Europa |
| Auflegungsdatum | 02.06.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 31.84 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,19 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,79 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,15 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses, wobei Substanzerhalt und Ausgewogenheit im Vordergrund stehen. Der Fonds investiert dazu in Aktien- und Rentenfonds, wobei deren Gewichtung nach der jeweiligen Marktlage ausgerichtet wird. Grundsätzlich ist eine Aktienquote von ca. 50% beabsichtigt.
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