XAIA Credit Basis I WKN: A0RGZ9, ISIN: LU0418282934, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.152,39EUR
0,07%0,84EUR
| Rücknahmepreis | 1152.39 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1152.39 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | nicht handelbar |
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| Einmal | 1000000 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der XAIA Credit Basis I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Renten-Strategie Credit. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
XAIA Credit Basis I (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,20 % | 0,29 % | 0,55 % | 3,43 % | 7,32 % | 11,34 % | 12,52 % | 15,65 % | 22,77 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,20 % | 0,29 % | 0,55 % | 3,43 % | 7,32 % | 11,34 % | 12,52 % | 15,65 % | 22,77 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,67 % | 0,90 % | 1,18 % | 1,12 % |
| EUR-Basis | 0,67 % | 0,90 % | 1,18 % | 1,12 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +4,96 | +1,93 | +1,55 | +1,48 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | +0,05 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 1.60951 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,91 % | am 01.04.2020 |
| seit Auflage | 1,91 % | am 01.04.2020 |
Stammdaten
| Name | XAIA Credit Basis I |
|---|---|
| ISIN | LU0418282934 |
| WKN | A0RGZ9 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Renten-Strategie Credit |
| Fondspartner | Manager Team der XAIA Investment GmbH (seit 01.01.2013 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt |
| Auflegungsdatum | 22.04.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 209.805 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,18 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +1,55 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Der Fonds strebt eine Überrendite zum 3-Monats Euribor an. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps auf identische Referenzschuldner.
Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
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