AXA WF - Global Inflation Bonds I (thes.) GBP hedged WKN: A0RLX1, ISIN: LU0420068404, Typ: thesaurierend
Kursdaten
152,31GBP
-0,45%-0,68GBP
| Rücknahmepreis | 152.31 GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | 152.31 GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 120780 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der AXA WF - Global Inflation Bonds I (thes.) GBP hedged im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds inflationsgeschützt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
AXA WF - Global Inflation Bonds I (thes.) GBP hedged (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,35 % | -1,67 % | -1,17 % | -1,23 % | -1,35 % | 0,20 % | -16,72 % | -4,97 % | 12,16 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,99 % | -1,69 % | 0,25 % | 1,27 % | 3,01 % | 5,88 % | -13,93 % | -1,95 % | 6,74 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,61 % | 8,48 % | 7,71 % | 6,45 % |
| EUR-Basis | 5,60 % | 11,03 % | 10,37 % | 9,26 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,90 | -0,63 | -0,11 | +0,06 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.104751 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,43 % | am 27.09.2022 |
| seit Auflage | 23,43 % | am 27.09.2022 |
Stammdaten
| Name | AXA WF - Global Inflation Bonds I (thes.) GBP hedged |
|---|---|
| ISIN | LU0420068404 |
| WKN | A0RLX1 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds inflationsgeschützt |
| Fondspartner | Manager Frau Elida Rhenals (seit 22.10.2019 ) Manager Frau Ana Otalvaro (seit 22.10.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 29.04.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 1.04351 Mrd. GBP (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,95 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,37 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,11 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene Anleihen, die von Staaten, Kapitalgesellschaften oder öffentlichen Institutionen aus OECD-Ländern in aller Welt ausgeben werden sowie bis zu einem Drittel in nicht inflationsgebundene Schuldtitel und in Geldmarktinstrumente. Mindestens 90% des Gesamtvermögens werden in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating angelegt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Artikel zur Fondsgesellschaft AXA Funds Management S.A.
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