Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD WKN: A0YCYS, ISIN: LU0426279682, Typ: thesaurierend
Kursdaten
184,18USD
0,28%0,51USD
| Rücknahmepreis | 184.18 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 188.78 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,74 % | -0,26 % | -1,14 % | 5,20 % | 13,87 % | 17,56 % | -3,91 % | 21,90 % | 39,72 % | - |
| EUR-Basis in % | 13,59 % | 0,11 % | 1,37 % | 7,85 % | 17,04 % | 15,20 % | 2,38 % | 27,65 % | 65,57 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,25 % | 9,68 % | 10,22 % | 8,19 % |
| EUR-Basis | 5,24 % | 8,05 % | 8,83 % | 8,94 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,13 | -0,17 | +0,42 | +0,50 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,05 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.149548 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,72 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 24,72 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD |
|---|---|
| ISIN | LU0426279682 |
| WKN | A0YCYS |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Manager Herr Peter Schilling (seit 19.10.2009 ) Manager BANTLEON Convertible Experts AG (seit 11.10.2024 ) Anlageberater Credit Suisse (seit 11.10.2024 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 19.10.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 22.418 Mio. USD (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 27,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,83 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des FTSE Convertible Global Focus TR (EUR), zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.
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