Investec GSF - Investm. Grade Corpor. Bond S Acc gross USD WKN: A0RNW2, ISIN: LU0430081298, Typ: thesaurierend
Kursdaten
30,87
0,10%0,03
| Rücknahmepreis | |
|---|---|
| Ausgabepreis |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.01.2017 mit diff. zum 30.01.2017
Hinweis
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Risikochart
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Investec GSF - Investm. Grade Corpor. Bond S Acc gross USD (Stand: 31.01.2017)
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12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,06 % | 0,00 % | 0,06 % | -1,75 % | 5,04 % | 4,86 % | 12,38 % | 24,28 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -1,93 % | -0,07 % | -1,93 % | 1,52 % | 6,65 % | 10,22 % | 41,23 % | 52,25 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,99 % | 2,99 % | 3,02 % | - |
| EUR-Basis | 5,63 % | 9,28 % | 9,00 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,24 | +1,32 | +0,97 | - |
Informations Ratio ( 31.01.2017 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,09 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.01.2017 | 0.985801 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,67 % | am 25.06.2013 |
| seit Auflage | 5,61 % | am 05.10.2011 |
Stammdaten
| Name | Investec GSF - Investm. Grade Corpor. Bond S Acc gross USD |
|---|---|
| ISIN | LU0430081298 |
| WKN | A0RNW2 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 02.06.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2017 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | Mio. USD (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 52,25 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,00 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,97 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 11,11 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,14 % (laut KIID) |
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