State Street EMU Government Bond Index Fund P WKN: A0YEKD, ISIN: LU0438093006, Typ: thesaurierend
Kursdaten
13,00EUR
0,35%0,05EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der State Street EMU Government Bond Index Fund P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
State Street EMU Government Bond Index Fund P (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,19 % | 0,45 % | 0,24 % | 2,96 % | 6,95 % | 5,50 % | -13,02 % | -12,01 % | 0,57 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,19 % | 0,45 % | 0,24 % | 2,96 % | 6,95 % | 5,50 % | -13,02 % | -12,01 % | 0,57 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,76 % | 7,92 % | 6,64 % | 5,58 % |
| EUR-Basis | 5,76 % | 7,92 % | 6,64 % | 5,58 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,65 | -0,82 | -0,60 | -0,07 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | -0,04 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.055291 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,14 % | am 28.09.2023 |
| seit Auflage | 23,14 % | am 28.09.2023 |
Stammdaten
| Name | State Street EMU Government Bond Index Fund P |
|---|---|
| ISIN | LU0438093006 |
| WKN | A0YEKD |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Funds Management Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager State Street Global Advisors Limited (seit 25.08.2009 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 25.08.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Indexfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Funds Management Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 278.97 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -12,01 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,64 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,60 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Citi EMU Government Bond Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen. Zu diesen Wertpapieren zählen Investment-Grade-Anleihen (mit hoher Qualität), die von Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion (die EWU) sind, in Euro emittiert wurden.
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