State Street Global Treasury Bond Index Fund I WKN: A0YFCA, ISIN: LU0438093345, Typ: thesaurierend

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Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024

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Der State Street Global Treasury Bond Index Fund I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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State Street Global Treasury Bond Index Fund I (Stand: 20.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,33 %
eine Woche 0,56 %
Jahresanfang 1,32 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.09.2024
9,55 EUR
Kurs am 24.11.2023
8,98 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 07.12.2021
10,78 EUR
Kurs am 31.10.2023
8,88 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name State Street Global Treasury Bond Index Fund I
ISIN LU0438093345
WKN A0YFCA
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Funds Management Limited
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Team der State Street Global Advisors (seit 28.08.2009 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 28.08.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Indexfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Funds Management Limited
Währung USD
Fondsvolumen 2.04765 Mrd. USD (31.08.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -11,47 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,44 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,69
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,15 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Strategie des Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Barclays Global Treasury Bond Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren zählen Investment-Grade-Anleihen, die von Staaten aus der ganzen Welt emittiert wurden. Der Index enthält zu viele Wertpapiere, um die Wertpapiere, deren Erwerb auf dem offenen Markt schwierig sein kann, effizient zu kaufen oder einzubeziehen. Daher wird der Fondsmanager ein repräsentatives Portfolio aufbauen, das darauf abzielt, die Wertentwicklung des Index genau abzubilden.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
31.12.2023
07.05.2024
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02.09.2024

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