Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond EX WKN: A0X9ZT, ISIN: LU0438548520, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Rücknahmepreis EUR
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Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024

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Der Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond EX im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond EX (Stand: 11.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,06 %
eine Woche 0,14 %
Jahresanfang 3,49 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 24.10.2024
111,55 EUR
Kurs am 13.11.2023
105,96 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.10.2024
111,55 EUR
Kurs am 21.10.2022
101,21 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond EX
ISIN LU0438548520
WKN A0X9ZT
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Fabrizio Viola
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 12.10.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 162.22 Mio. EUR (31.07.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,24 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,71 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,19
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,30 %
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2024
31.12.2023
14.08.2024
Fondsdokumente (deutsch)
21.12.2023
01.03.2012

Artikel zur Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.

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