UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield B CHF WKN: A0YBLK, ISIN: LU0439734368, Typ: thesaurierend
Kursdaten
115,40CHF
-0,18%-0,21CHF
| Rücknahmepreis | 115.4 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 115.4 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield B CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield B CHF (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,53 % | -0,34 % | -1,64 % | -0,28 % | 6,17 % | 6,30 % | -6,85 % | 1,09 % | 6,82 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,77 % | -0,07 % | -0,89 % | 5,35 % | 9,75 % | 12,59 % | 4,46 % | 18,97 % | 37,57 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,94 % | 6,98 % | 7,68 % | 6,07 % |
| EUR-Basis | 7,70 % | 7,65 % | 8,02 % | 8,11 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,00 | -0,02 | +0,30 | +0,35 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,04 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.030375 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,36 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 17,36 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield B CHF |
|---|---|
| ISIN | LU0439734368 |
| WKN | A0YBLK |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Sacha Widin (seit 29.09.2009 ) Manager Herr Christopher Schütz (seit 29.09.2009 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 29.09.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 47.0522 Mio. CHF (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,97 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,02 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien). Der Fonds investiert hauptsächlich in indexorientierte Anlagefonds und Instrumente, um ein Engagement in festverzinslichen Titeln (35 % bis 85 %), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (15 % bis 35 %), Bargeld und anderen geldnahen Mitteln (0 % bis 50 %) sowie alternativen Anlagen (0 % bis 20 %) zu erreichen. Die Anlageentscheide basieren auf einem systematischen Ansatz und sind nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A
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