BL-Emerging Markets BI WKN: A0X9BP, ISIN: LU0439765677, Typ: thesaurierend

Kursdaten

973,41EUR

0,06%0,61EUR

Rücknahmepreis 973.41 EUR
Ausgabepreis 1022.08 EUR

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BL-Emerging Markets BI (Stand: 21.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,06 %
eine Woche 1,46 %
Jahresanfang 8,66 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.10.2024
1.023,35 EUR
Kurs am 17.01.2024
851,72 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 07.10.2024
1.023,35 EUR
Kurs am 25.10.2022
832,34 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BL-Emerging Markets BI
ISIN LU0439765677
WKN A0X9BP
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Manager Herr Marc Erpelding (seit 31.10.2007 ) Anlageberater BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. (seit 31.10.2007 )
Peergroup Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Auflegungsdatum 27.12.2012
Geschäftsjahr 01.10.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 354.12 Mio. EUR (30.09.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,99 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,29 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,02
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Fonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2024
02.10.2024
01.12.2011
30.09.2023
05.09.2024

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