MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W1 USD WKN: A0YCT5, ISIN: LU0458497160, Typ: thesaurierend
Kursdaten
23,83USD
0,13%0,03USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W1 USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W1 USD (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,58 % | 0,97 % | -0,63 % | 4,56 % | 17,74 % | 19,09 % | 5,35 % | 27,37 % | 59,29 % | - |
| EUR-Basis in % | 11,61 % | 3,37 % | 2,05 % | 5,82 % | 18,09 % | 15,26 % | 13,35 % | 32,03 % | 85,81 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,55 % | 12,53 % | 12,37 % | 9,99 % |
| EUR-Basis | 6,52 % | 8,29 % | 9,49 % | 8,82 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,91 | +0,21 | +0,45 | +0,65 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,06 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.235332 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,72 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 23,72 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W1 USD |
|---|---|
| ISIN | LU0458497160 |
| WKN | A0YCT5 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Steven Gorham (seit 08.02.2010 ) Manager Herr Erik Weisman (seit 08.02.2010 ) Manager Herr Robert Persons (seit 08.02.2010 ) Manager Herr Nevin P. Chitkara (seit 08.02.2010 ) Manager Frau Pilar Gomez-Bravo (seit 08.02.2010 ) Manager Herr Jonathan W. Sage (seit 08.02.2010 ) Manager Herr Robert Spector (seit 08.02.2010 ) Manager Herr Vipin Narula (seit 08.02.2010 ) Manager Herr Andy Li (seit 08.02.2010 ) Anlageberater Katrina Mead (seit 06.10.1998 ) Anlageberater Joseph MacDougall (seit 06.10.1998 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 08.02.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.33976 Mrd. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 32,03 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,49 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,05 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.
Artikel zur Fondsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
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