VV-Strategie - Wertstrategie 30 T1 WKN: A0YEE8, ISIN: LU0465241445, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.071,61EUR
0,26%2,82EUR
| Rücknahmepreis | 1071.61 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1135.91 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.11.2024 mit diff. zum 20.11.2024
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Risikochart
Der VV-Strategie - Wertstrategie 30 T1 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
VV-Strategie - Wertstrategie 30 T1 (Stand: 21.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,11 % | 0,02 % | 0,08 % | 3,06 % | 8,08 % | 12,55 % | 6,14 % | 6,80 % | 10,12 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,11 % | 0,02 % | 0,08 % | 3,06 % | 8,08 % | 12,55 % | 6,14 % | 6,80 % | 10,12 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,33 % | 3,18 % | 3,16 % | 3,15 % |
| EUR-Basis | 3,33 % | 3,18 % | 3,16 % | 3,15 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,57 | +0,01 | +0,01 | +0,18 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | +0,05 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.111021 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,27 % | am 03.10.2022 |
| seit Auflage | 9,35 % | am 03.10.2022 |
Stammdaten
| Name | VV-Strategie - Wertstrategie 30 T1 |
|---|---|
| ISIN | LU0465241445 |
| WKN | A0YEE8 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater BW-Bank |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 04.01.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 44.8072 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,80 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,16 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,01 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 7,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Beratervergütung | 1,30 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Er investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen sowie Optionsanleihen deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Der Aktienanteil ist im Regelfall auf 30% begrenzt.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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