VV-Strategie - Wertstrategie 30 T1 WKN: A0YEE8, ISIN: LU0465241445, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.070,54EUR
-0,08%-0,86EUR
| Rücknahmepreis | 1070.54 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1134.77 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.10.2024 mit diff. zum 24.10.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | - | statt 7,00 % | - | nicht handelbar | - |
| Rabatt | - | jetzt 0,00 % | - | nicht handelbar | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der VV-Strategie - Wertstrategie 30 T1 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
VV-Strategie - Wertstrategie 30 T1 (Stand: 25.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,00 % | -0,37 % | 0,84 % | 4,30 % | 10,24 % | 13,12 % | 7,55 % | 6,46 % | 11,66 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,00 % | -0,37 % | 0,84 % | 4,30 % | 10,24 % | 13,12 % | 7,55 % | 6,46 % | 11,66 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,18 % | 3,18 % | 3,15 % | 3,15 % |
| EUR-Basis | 3,18 % | 3,18 % | 3,15 % | 3,15 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,77 | +0,39 | +0,25 | +0,30 |
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,04 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2024 | 0.141267 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,27 % | am 03.10.2022 |
| seit Auflage | 9,35 % | am 03.10.2022 |
Stammdaten
| Name | VV-Strategie - Wertstrategie 30 T1 |
|---|---|
| ISIN | LU0465241445 |
| WKN | A0YEE8 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater BW-Bank |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 04.01.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 45.0564 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,46 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,15 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 7,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Beratervergütung | 1,30 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Er investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen sowie Optionsanleihen deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Der Aktienanteil ist im Regelfall auf 30% begrenzt.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Die Welt teilt sich
(Dienstag, den 10. Mai 2022)Als Rolf Mützenich von der SPD Ende März eine weiß-rote Karte im Bundestag zeigt, ist klar: Die Welt steht erneut an einem Wendepunkt und spaltet sich in zwei Lager. Anleger überdenken ihr mehr...
Eine oft unterschätzte Vermögensklasse
(Donnerstag, den 05. Oktober 2023)Ohne Rohstoffe ist eine funktionierende Wirtschaft undenkbar. Darüber hinaus sind sie für eine breite und effektive Portfoliostreuung essenziell. Anlegern stehen viele verschiedene Fonds zur mehr...
Mit diesen Fonds sofort 5 % Gebühren sparen
(Dienstag, den 30. August 2016)Mit dem Kauf eines Fonds über FondsDISCOUNT.de sparen Sie sich den Ausgabeaufschlag. Das geht in drei einfachen Schritten: Depot eröffnen, Lieblingsfonds auswählen und sofort Gebühren mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
