AXA WF - Global Optimal Income A (auss.) WKN: A0YEJR, ISIN: LU0465917127, Typ: ausschüttend
Kursdaten
129,38EUR
0,17%0,22EUR
| Rücknahmepreis | 129.38 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 136.5 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der AXA WF - Global Optimal Income A (auss.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
AXA WF - Global Optimal Income A (auss.) (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,50 % | -3,01 % | 0,60 % | 1,42 % | 11,47 % | 17,63 % | -1,12 % | 6,21 % | 38,82 % | - |
| EUR-Basis in % | 11,50 % | -3,01 % | 0,60 % | 1,42 % | 11,47 % | 17,63 % | -1,12 % | 6,21 % | 38,82 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,58 % | 9,52 % | 10,15 % | 8,90 % |
| EUR-Basis | 8,58 % | 9,52 % | 10,15 % | 8,90 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,53 | -0,21 | +0,06 | +0,34 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,03 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 27.11.2024 | 0.145116 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,94 % | am 27.10.2023 |
| seit Auflage | 24,94 % | am 27.10.2023 |
Stammdaten
| Name | AXA WF - Global Optimal Income A (auss.) |
|---|---|
| ISIN | LU0465917127 |
| WKN | A0YEJR |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Serge Pizem (seit 15.02.2013 ) Manager Herr Stephane Castillo-Soler (seit 15.02.2013 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 10.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 643.37 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,21 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,15 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Artikel zur Fondsgesellschaft AXA Funds Management S.A.
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