WALLBERG Real Asset R WKN: A0YFTV, ISIN: LU0471505825, Typ: ausschüttend
Kursdaten
658,30EUR
-0,21%-1,35EUR
| Rücknahmepreis | 658.3 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 658.3 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.10.2019 mit diff. zum 14.10.2019
Hinweis
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Risikochart
Der WALLBERG Real Asset R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
WALLBERG Real Asset R (Stand: 15.10.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,22 % | -1,07 % | -2,22 % | 7,10 % | 9,10 % | 5,07 % | 4,21 % | 6,40 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 11,22 % | -1,07 % | -2,22 % | 7,10 % | 9,10 % | 5,07 % | 4,21 % | 6,40 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,51 % | 6,75 % | 6,77 % | - |
| EUR-Basis | 8,51 % | 6,75 % | 6,77 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,66 | +0,32 | +0,25 | - |
Informations Ratio ( 30.09.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2019 | -0.058222 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,63 % | am 22.01.2016 |
| seit Auflage | 29,82 % | am 22.01.2016 |
Stammdaten
| Name | WALLBERG Real Asset R |
|---|---|
| ISIN | LU0471505825 |
| WKN | A0YFTV |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Wallberg Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 14.12.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wallberg Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,40 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,77 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,13 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,38 % (laut KIID) |
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