Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI-DKK WKN: A0YHNK, ISIN: LU0476538607, Typ: ausschüttend
Kursdaten
191,09DKK
0,04%0,08DKK
| Rücknahmepreis | 191.08 DKK |
|---|---|
| Ausgabepreis | 191.08 DKK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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Risikochart
Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI-DKK im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI-DKK (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,95 % | 0,45 % | 0,49 % | 4,58 % | 9,33 % | 11,12 % | 0,45 % | -2,33 % | 8,89 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,89 % | 0,46 % | 0,54 % | 4,61 % | 9,33 % | 10,84 % | 0,17 % | -2,13 % | 8,63 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,77 % | 5,97 % | 5,06 % | 3,95 % |
| EUR-Basis | 3,85 % | 5,96 % | 5,05 % | 3,95 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,58 | -0,34 | -0,34 | +0,11 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.085829 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,56 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 18,56 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI-DKK |
|---|---|
| ISIN | LU0476538607 |
| WKN | A0YHNK |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Fondspartner | Manager Herr Henrik Stille (seit 14.01.2010 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 14.01.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
|---|---|
| Währung | DKK |
| Fondsvolumen | 922.253 Mio. DKK (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -2,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,05 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.
Artikel zur Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
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