Wallberg Strategie WKN: A1CSH1, ISIN: LU0488513630, Typ: ausschüttend
Kursdaten
100,07EUR
0,24%0,24EUR
| Rücknahmepreis | 100.07 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 103.07 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.08.2021 mit diff. zum 30.08.2021
Hinweis
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Risikochart
Der Wallberg Strategie im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Wallberg Strategie (Stand: 31.08.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,18 % | 0,39 % | 0,91 % | 6,45 % | 10,87 % | 21,42 % | 14,00 % | 13,56 % | 27,30 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,18 % | 0,39 % | 0,91 % | 6,45 % | 10,87 % | 21,42 % | 14,00 % | 13,56 % | 27,30 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,79 % | 7,46 % | 6,47 % | 8,71 % |
| EUR-Basis | 5,79 % | 7,46 % | 6,47 % | 8,71 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,90 | +0,66 | +0,41 | +0,14 |
Informations Ratio ( 31.07.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,00 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.07.2021 | 0.009938 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,44 % | am 02.01.2019 |
| seit Auflage | 24,74 % | am 25.11.2011 |
Stammdaten
| Name | Wallberg Strategie |
|---|---|
| ISIN | LU0488513630 |
| WKN | A1CSH1 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Wallberg Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 29.03.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wallberg Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,56 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,47 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,41 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,82 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 3,23 % (laut KIID) |
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