Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund I Dist USD WKN: A1JS68, ISIN: LU0491818414, Typ: ausschüttend
Kursdaten
13,55USD
-0,37%-0,05USD
| Rücknahmepreis | 13.55 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 13.55 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| Einmal | 92070 € | 250 € | - | - | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund I Dist USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund I Dist USD (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,41 % | -0,81 % | -5,18 % | 3,32 % | 12,08 % | 16,91 % | -23,22 % | 4,03 % | 33,19 % | - |
| EUR-Basis in % | 13,42 % | -0,18 % | -2,62 % | 6,07 % | 15,96 % | 14,74 % | -18,06 % | 8,93 % | 58,13 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,73 % | 16,95 % | 16,80 % | 14,70 % |
| EUR-Basis | 8,88 % | 13,06 % | 13,52 % | 12,91 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,76 | -0,54 | +0,06 | +0,31 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,09 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.090327 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,23 % | am 25.10.2022 |
| seit Auflage | 44,23 % | am 25.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund I Dist USD |
|---|---|
| ISIN | LU0491818414 |
| WKN | A1JS68 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Frau Winnie Chwang Manager Herr Kenneth Lowe Manager Frau Elli Lee Manager Herr Siddharth Bhargava Manager Herr Donghoon Han Anlageberater Matthews International Capital Management, LLC |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik |
| Auflegungsdatum | 26.08.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 57.4312 Mio. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | vierteljährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,93 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,52 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| All-in-Fee | 0,90 % |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Hierzu legt der Fonds direkt oder indirekt mindestens 80% seines Vermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region an.
Artikel zur Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
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