Phaidros Funds - Conservative B WKN: A1CXCC, ISIN: LU0504448647, Typ: thesaurierend
Kursdaten
186,91EUR
-0,75%-1,41EUR
| Rücknahmepreis | 186.91 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 186.91 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | 250 € |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Phaidros Funds - Conservative B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Phaidros Funds - Conservative B (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,50 % | -1,39 % | 1,44 % | 6,07 % | 10,38 % | 25,28 % | 8,10 % | 24,11 % | 52,52 % | - |
| EUR-Basis in % | 10,50 % | -1,39 % | 1,44 % | 6,07 % | 10,38 % | 25,28 % | 8,10 % | 24,11 % | 52,52 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,86 % | 8,27 % | 9,52 % | 8,27 % |
| EUR-Basis | 3,86 % | 8,27 % | 9,52 % | 8,27 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,34 | +0,03 | +0,35 | +0,46 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,04 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.204711 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,29 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 19,29 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Phaidros Funds - Conservative B |
|---|---|
| ISIN | LU0504448647 |
| WKN | A1CXCC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 10.06.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 69.4439 Mio. EUR (30.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 24,11 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,52 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,35 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,62 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Beratervergütung | 0,55 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
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