BIL Invest Patrimonial Defensive P-Acc WKN: A0YJ8R, ISIN: LU0509288378, Typ: thesaurierend
Kursdaten
103,11EUR
-0,16%-0,16EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.11.2024 mit diff. zum 12.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BIL Invest Patrimonial Defensive P-Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
BIL Invest Patrimonial Defensive P-Acc (Stand: 13.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,02 % | 0,28 % | 0,12 % | 3,16 % | 6,65 % | 6,72 % | -8,13 % | -8,63 % | -9,68 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,02 % | 0,28 % | 0,12 % | 3,16 % | 6,65 % | 6,72 % | -8,13 % | -8,63 % | -9,68 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,45 % | 5,98 % | 5,38 % | 4,22 % |
| EUR-Basis | 4,45 % | 5,98 % | 5,38 % | 4,22 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,74 | -0,83 | -0,55 | -0,34 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,18 | -0,11 | -0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.011391 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,74 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 21,40 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | BIL Invest Patrimonial Defensive P-Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0509288378 |
| WKN | A0YJ8R |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Dexia Asset Management Luxembourg S.A. (seit 25.06.2010 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 25.06.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 4.97 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -8,63 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,55 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist mittelfristiges Vermögenswachstum. Der Fonds investiert vorrangig in Fonds, die in festverzinslichen Wertpapieren anlegen.
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