Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HB CHF WKN: A1C094, ISIN: LU0513479864, Typ: thesaurierend
Kursdaten
158,54CHF
-0,04%-0,07CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.11.2024 mit diff. zum 20.11.2024
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HB CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HB CHF (Stand: 21.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,54 % | -0,06 % | -0,53 % | 1,65 % | 8,12 % | 9,29 % | -2,23 % | -3,00 % | 11,67 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,16 % | 0,74 % | 0,39 % | 8,11 % | 12,53 % | 15,44 % | 10,06 % | 14,78 % | 44,47 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,65 % | 7,09 % | 8,31 % | 6,48 % |
| EUR-Basis | 9,32 % | 8,47 % | 8,97 % | 9,63 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,11 | +0,11 | +0,18 | +0,34 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.065501 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,75 % | am 20.10.2022 |
| seit Auflage | 18,75 % | am 20.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro HB CHF |
|---|---|
| ISIN | LU0513479864 |
| WKN | A1C094 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Lucio Soso (seit 31.03.2016 ) Manager Herr Markus Peter (seit 31.03.2016 ) Manager Frau Alexandrine Jaecklin (seit 31.03.2016 ) Anlageberater Bellevue Asset Management AG (seit 31.03.2016 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 31.05.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 64.9 Mio. CHF (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,97 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,40 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erzielung einer positiven Nettorendite durch den Einsatz einer globalen Makro-Anlagestrategie und somit durch Investitionen in sorgfältig ausgewählte und gut diversifizierte Anlagen aus verschiedenen Anlageklassen. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Rechte auf Schuldverschreibungen aller Laufzeiten und Währungen, in Staatsanleihen, in internationale Aktien, Wandel- und Optionsanleihen, in sonstige zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
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