Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) WKN: A1C0N8, ISIN: LU0516893301, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.068,55EUR
0,01%0,09EUR
| Rücknahmepreis | 1068.55 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1068.55 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 5000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,39 % | 0,06 % | 0,30 % | 1,90 % | 3,79 % | 6,69 % | 6,11 % | 4,73 % | 2,56 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,39 % | 0,06 % | 0,30 % | 1,90 % | 3,79 % | 6,69 % | 6,11 % | 4,73 % | 2,56 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,12 % | 0,58 % | 0,57 % | 0,45 % |
| EUR-Basis | 0,12 % | 0,58 % | 0,57 % | 0,45 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,04 | -0,39 | -0,32 | -0,35 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,19 | +0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.006156 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,92 % | am 14.09.2022 |
| seit Auflage | 3,96 % | am 14.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ) |
|---|---|
| ISIN | LU0516893301 |
| WKN | A1C0N8 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Rene Reißhauer (seit 22.07.2010 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 22.07.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 349.84 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,73 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist mittel- bis langfristig ein absoluter positiver Ertrag in Euro. Die sicherheitsorientierte Basisstrategie investiert in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Sicht- und Termineinlagen sowie Fondsanteile und Zertifikate. Die renditeorientierte Alphastrategie nutzt über Derivateeinsatz Kursschwankungen und relative Preisschwankungen zwischen internationalen Währungen, Aktien-, Renten- und Rohstoffwerten bzw. -märkten zur Erwirtschaftung eines Mehrertrags. Die Gewichtung erfolgt diskretionär durch das Fondsmanagement.
Artikel zur Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
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