UBS (Lux) European Small and Mid Cap Eqty Long Short BH USD WKN: A1C2ZN, ISIN: LU0526495444, Typ: thesaurierend
Kursdaten
182,89USD
-0,37%-0,67USD
| Rücknahmepreis | 182.89 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 182.89 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der UBS (Lux) European Small and Mid Cap Eqty Long Short BH USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Eqty Long Short BH USD (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,18 % | -1,89 % | -3,64 % | -0,53 % | -0,39 % | 6,67 % | -4,34 % | 11,08 % | 43,26 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,19 % | -1,53 % | -1,19 % | 1,97 % | 2,38 % | 4,53 % | 1,93 % | 16,33 % | 69,77 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,83 % | 7,94 % | 7,15 % | 8,24 % |
| EUR-Basis | 5,54 % | 6,46 % | 6,93 % | 9,73 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,33 | -0,15 | +0,33 | +0,51 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,00 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.213673 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,20 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 18,95 % | am 11.02.2016 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Eqty Long Short BH USD |
|---|---|
| ISIN | LU0526495444 |
| WKN | A1C2ZN |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral |
| Fondspartner | Manager Herr Felix Meier (seit 26.07.2010 ) Anlageberater Credit Suisse (seit 26.07.2010 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa |
| Auflegungsdatum | 26.07.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 210.092 Mio. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,33 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,93 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,33 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Innerhalb dieses Fonds soll, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich tieferen Volatilität im Vergleich zu diesem, ein möglichst hoher absoluter Ertrag erzielt werden. Der Fonds wird aktiv mittels einer Long/Short Aktienstrategie innerhalb Europas gemanagt. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Auswahl der Long oder Short Positionen, sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Netto-Ausrichtung an den Aktienmärkten getrieben. Zur Umsetzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A
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