Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) B WKN: A1C2P1, ISIN: LU0528733396, Typ: ausschüttend
Kursdaten
100,08EUR
0,01%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 96.08 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 106.08 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.11.2024 mit diff. zum 12.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
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Risikochart
Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) B (Stand: 13.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,62 % | 0,22 % | 0,37 % | 2,54 % | 4,54 % | 6,10 % | -6,35 % | -4,62 % | 3,90 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,62 % | 0,22 % | 0,37 % | 2,54 % | 4,54 % | 6,10 % | -6,35 % | -4,62 % | 3,90 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,55 % | 4,26 % | 5,26 % | 4,43 % |
| EUR-Basis | 1,55 % | 4,26 % | 5,26 % | 4,43 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,50 | -1,00 | -0,40 | +0,00 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,14 | -0,03 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.099045 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,00 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 14,00 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) B |
|---|---|
| ISIN | LU0528733396 |
| WKN | A1C2P1 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Team der MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. (seit 01.07.2013 ) Anlageberater Ethna Capital Management AG (seit 01.07.2013 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 01.09.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 31.809 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -4,62 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,26 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,40 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,63 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine langfristige adäquate Rendite unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises. Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in Euro. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
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