Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) WKN: A1C49V, ISIN: LU0541677844, Typ: thesaurierend
Kursdaten
124,96EUR
-0,35%-0,44EUR
| Rücknahmepreis | 123.71 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 131.21 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 12.11.2024
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| Einmal | 23017500 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,75 % | -0,35 % | -0,06 % | 3,95 % | 10,42 % | 11,04 % | -1,68 % | 6,76 % | 20,19 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,75 % | -0,35 % | -0,06 % | 3,95 % | 10,42 % | 11,04 % | -1,68 % | 6,76 % | 20,19 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,33 % | 6,51 % | 5,81 % | 4,89 % |
| EUR-Basis | 5,33 % | 6,51 % | 5,81 % | 4,89 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,60 | -0,41 | +0,01 | +0,29 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | -0,02 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.11915 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,32 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 13,32 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) |
|---|---|
| ISIN | LU0541677844 |
| WKN | A1C49V |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Anthony Hopkinson (seit 01.04.2019 ) Anlageberater J.P. Morgan SE - London Branch (seit 01.04.2019 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 13.11.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 84.4642 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,76 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,81 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,01 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags in Euro an, welcher die weltweiten Anleihe- und Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus OGAW und anderen OGA, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Dabei wird ein langfristiger Kapitalerhalt angestrebt.
Artikel zur Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
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