DJE - Zins & Dividende PA (EUR) WKN: A1C7Y8, ISIN: LU0553164731, Typ: ausschüttend
Kursdaten
172,02EUR
0,35%0,61EUR
| Rücknahmepreis | 172.02 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 178.9 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.12.2024 mit diff. zum 23.12.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der DJE - Zins & Dividende PA (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (Stand: 27.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,03 % | 0,52 % | -0,04 % | 3,36 % | 11,17 % | 18,26 % | 7,79 % | 24,50 % | 65,45 % | - |
| EUR-Basis in % | 11,03 % | 0,52 % | -0,04 % | 3,36 % | 11,17 % | 18,26 % | 7,79 % | 24,50 % | 65,45 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,28 % | 6,36 % | 6,30 % | 6,30 % |
| EUR-Basis | 4,28 % | 6,36 % | 6,30 % | 6,30 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,06 | +0,12 | +0,56 | +0,75 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | +0,03 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.389275 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,49 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 12,49 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU0553164731 |
| WKN | A1C7Y8 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager DJE Kapital AG Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt (seit 10.02.2011 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 10.02.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 4.18 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 24,50 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,30 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,56 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
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