Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond HI-CHF h WKN: A1H39X, ISIN: LU0563308799, Typ: thesaurierend
Kursdaten
76,23CHF
0,20%0,15CHF
| Rücknahmepreis | 76.23 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 76.23 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond HI-CHF h im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond HI-CHF h (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -5,30 % | 0,37 % | -2,71 % | -2,81 % | -1,40 % | 6,82 % | -7,00 % | -8,01 % | -21,53 % | - |
| EUR-Basis in % | -6,00 % | 0,64 % | -1,95 % | 2,68 % | 1,92 % | 13,15 % | 4,29 % | 8,26 % | 1,05 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,71 % | 11,44 % | 12,22 % | 11,39 % |
| EUR-Basis | 13,54 % | 11,99 % | 12,51 % | 12,79 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,21 | -0,06 | +0,02 | -0,03 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.056826 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,07 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 40,86 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond HI-CHF h |
|---|---|
| ISIN | LU0563308799 |
| WKN | A1H39X |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Thierry Larose Manager Herr Carl Vermassen |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 16.03.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 197.901 Mio. CHF (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,26 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,51 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,55 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind beste Anlagerenditen in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive maximal 25% Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenlandes angelegt. Neben Anlagen in US-Dollar kann der Fonds Anlagen in anderen Währungen tätigen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.
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