Invesco US Senior Loan Fund GH EUR acc. WKN: A1JDLY, ISIN: LU0564079449, Typ: thesaurierend
Kursdaten
155,45EUR
-0,11%-0,17EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Invesco US Senior Loan Fund GH EUR acc. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Invesco US Senior Loan Fund GH EUR acc. (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,57 % | -0,08 % | 0,40 % | 2,73 % | 6,02 % | 16,22 % | 10,94 % | 18,85 % | 31,54 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,57 % | -0,08 % | 0,40 % | 2,73 % | 6,02 % | 16,22 % | 10,94 % | 18,85 % | 31,54 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,41 % | 3,79 % | 7,74 % | 5,90 % |
| EUR-Basis | 1,41 % | 3,79 % | 7,74 % | 5,90 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,14 | +0,36 | +0,34 | +0,37 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.141644 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,57 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 20,57 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Invesco US Senior Loan Fund GH EUR acc. |
|---|---|
| ISIN | LU0564079449 |
| WKN | A1JDLY |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager Herr Kevin Egan Manager Herr Scott Baskind |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 15.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 5.0363 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,85 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,74 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind hohe laufende Erträge, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens 75% des tatsächlich investierten Vermögens in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in den USA oder Kanada.
Artikel zur Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
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