Ninety One GSF - Emer. Mkts Local Curr. Dyn. Debt S Acc USD WKN: A1H7YL, ISIN: LU0565900213, Typ: thesaurierend
Kursdaten
21,99USD
-0,77%-0,17USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 94735000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Ninety One GSF - Emer. Mkts Local Curr. Dyn. Debt S Acc USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Ninety One GSF - Emer. Mkts Local Curr. Dyn. Debt S Acc USD (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,45 % | -1,87 % | -1,08 % | 2,42 % | 0,46 % | 13,18 % | 2,14 % | -0,36 % | 11,29 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,82 % | -0,97 % | 0,66 % | 5,91 % | 5,94 % | 15,39 % | 11,32 % | 6,56 % | 31,45 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,56 % | 11,48 % | 12,31 % | 11,80 % |
| EUR-Basis | 5,49 % | 6,60 % | 8,57 % | 9,37 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,80 | +0,26 | +0,05 | +0,20 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,05 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.011344 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,23 % | am 20.10.2022 |
| seit Auflage | 32,00 % | am 20.01.2016 |
Stammdaten
| Name | Ninety One GSF - Emer. Mkts Local Curr. Dyn. Debt S Acc USD |
|---|---|
| ISIN | LU0565900213 |
| WKN | A1H7YL |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Werner Gey van Pittius (seit 21.06.2012 ) Manager Herr Antoon de Klerk (seit 21.06.2012 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 31.01.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.01084 Mrd. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,56 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,05 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 11,11 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Der Fonds wird in erster Linie in liquide (d.h. mit relativ höherer Markthandelbarkeit) und/oder strategisch erachtete Anlagegelegenheiten in einem Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
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