abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc Hdg EUR WKN: A1H5E4, ISIN: LU0566486667, Typ: thesaurierend
Kursdaten
5,60EUR
2,62%0,15EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.08.2024 mit diff. zum 08.08.2024
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Risikochart
Der abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc Hdg EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc Hdg EUR (Stand: 09.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | -15,97 % | 6,06 % | -1,38 % | -10,72 % | -9,07 % | 4,66 % | -12,16 % | -24,92 % | -36,00 % | - |
EUR-Basis in % | -15,97 % | 6,06 % | -1,38 % | -10,72 % | -9,07 % | 4,66 % | -12,16 % | -24,92 % | -36,00 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 20,94 % | 25,16 % | 30,45 % | 27,68 % |
EUR-Basis | 20,94 % | 25,16 % | 30,45 % | 27,68 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | -0,92 | -0,28 | -0,23 | -0,18 |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,09 | -0,09 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
31.07.2024 | -0.070613 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 54,08 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 64,37 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc Hdg EUR |
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ISIN | LU0566486667 |
WKN | A1H5E4 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Global Emerging Markets Equity Team Anlageberater abrdn Investments Limited |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
Auflegungsdatum | 13.01.2011 |
Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 31.0542 Mio. EUR (31.05.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -24,92 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 30,45 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,23 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
---|---|
Managementgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,11 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen aus Lateinamerika investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder deren Aktivitäten zum großen Teil dort erfolgen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen.
Artikel zur Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
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