Generali Inv. SICAV - Asian Bond Dx WKN: A1H6DJ, ISIN: LU0577420549, Typ: thesaurierend
Kursdaten
105,07
-0,13%-0,13
| Rücknahmepreis | |
|---|---|
| Ausgabepreis |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.03.2018 mit diff. zum 08.03.2018
Hinweis
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Risikochart
Der Generali Inv. SICAV - Asian Bond Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Generali Inv. SICAV - Asian Bond Dx (Stand: 09.03.2018)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,51 % | -0,06 % | -0,10 % | 0,39 % | 6,85 % | 6,24 % | 3,24 % | -3,25 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -2,92 % | 0,12 % | -0,24 % | -1,50 % | -8,28 % | -5,15 % | -8,78 % | 3,04 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,30 % | 6,52 % | 6,17 % | - |
| EUR-Basis | 3,81 % | 7,21 % | 7,81 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -2,23 | -0,27 | +0,11 | - |
Informations Ratio ( 28.02.2018 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,08 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2018 | 0.060941 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,06 % | am 29.09.2015 |
| seit Auflage | 15,06 % | am 29.09.2015 |
Stammdaten
| Name | Generali Inv. SICAV - Asian Bond Dx |
|---|---|
| ISIN | LU0577420549 |
| WKN | A1H6DJ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 05.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2018 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | Mio. USD (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,04 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,81 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,11 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % (laut KIID) |
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