State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund I Dis WKN: A1JYTB, ISIN: LU0579408914, Typ: ausschüttend
Kursdaten
11,22EUR
-0,08%-0,01EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| Einmal | 3000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund I Dis im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund I Dis (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,26 % | 0,35 % | 0,16 % | 4,22 % | 7,91 % | 11,79 % | -4,23 % | -2,38 % | 8,04 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,26 % | 0,35 % | 0,16 % | 4,22 % | 7,91 % | 11,79 % | -4,23 % | -2,38 % | 8,04 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,25 % | 6,84 % | 6,95 % | 5,28 % |
| EUR-Basis | 4,25 % | 6,84 % | 6,95 % | 5,28 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,14 | -0,54 | -0,27 | +0,05 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.082389 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,41 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 18,41 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund I Dis |
|---|---|
| ISIN | LU0579408914 |
| WKN | A1JYTB |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Funds Management Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager State Street Global Advisors Limited |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 16.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Indexfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Funds Management Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 343.24 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -2,38 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,95 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,27 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts, mit Titelauswahl auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit Investment Grade bewertet sein.
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