Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity R thes. WKN: A1JLMH, ISIN: LU0607513073, Typ: thesaurierend
Kursdaten
78,83USD
-1,66%-1,31USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity R thes. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity R thes. (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,50 % | -6,13 % | -4,91 % | 2,38 % | 9,14 % | 21,22 % | -2,79 % | 29,80 % | 71,78 % | - |
| EUR-Basis in % | 13,26 % | -4,98 % | -3,34 % | 5,62 % | 14,96 % | 23,66 % | 5,47 % | 38,64 % | 103,01 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,75 % | 20,14 % | 23,43 % | 19,83 % |
| EUR-Basis | 12,89 % | 17,16 % | 21,03 % | 18,51 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,03 | +0,08 | +0,34 | +0,40 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,14 | +0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.164991 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,43 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 49,43 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity R thes. |
|---|---|
| ISIN | LU0607513073 |
| WKN | A1JLMH |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Michael Oliveros (seit 31.07.2023 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 30.09.2011 |
| Geschäftsjahr | 28.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 99.3935 Mio. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 38,64 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 21,03 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,01 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.
Artikel zur Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
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