B&B Fonds - Defensiv WKN: A1H84R, ISIN: LU0614923059, Typ: thesaurierend

Kursdaten

8,67EUR

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Rücknahmepreis 8.67 EUR
Ausgabepreis 9.1 EUR

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Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024

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B&B Fonds - Defensiv (Stand: 18.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche 0,00 %
Jahresanfang 0,12 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 31.07.2024
8,74 EUR
Kurs am 20.11.2023
8,49 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
9,41 EUR
Kurs am 24.10.2022
8,17 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name B&B Fonds - Defensiv
ISIN LU0614923059
WKN A1H84R
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Baumann & Partners S.A. (seit 02.05.2011 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 11.08.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 5.14 Mio. EUR (21.10.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -10,34 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,25 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,53
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,65 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung eines Wertzuwachses an. Er wird überwiegend in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine mit Rentencharakteristik und Staatsanleihen sowie liquide Unternehmensanleihen) investieren. In Aktien und Zertifikate mit Aktien oder Aktienindizes als Basiswert kann der Fonds bis zu 30% des Netto-Fondsvermögen investieren. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

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31.12.2023
16.09.2024

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