Robeco Financial Institutions Bonds (EUR) I WKN: A114R9, ISIN: LU0622664224, Typ: thesaurierend
Kursdaten
190,39EUR
0,28%0,54EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Robeco Financial Institutions Bonds (EUR) I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Robeco Financial Institutions Bonds (EUR) I (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,97 % | 0,79 % | 1,15 % | 5,35 % | 13,67 % | 20,40 % | 3,71 % | 8,81 % | 36,07 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,97 % | 0,79 % | 1,15 % | 5,35 % | 13,67 % | 20,40 % | 3,71 % | 8,81 % | 36,07 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,93 % | 7,19 % | 7,84 % | 6,51 % |
| EUR-Basis | 3,93 % | 7,19 % | 7,84 % | 6,51 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,50 | -0,15 | +0,06 | +0,42 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,30 | +0,07 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.244091 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,12 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 18,12 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Robeco Financial Institutions Bonds (EUR) I |
|---|---|
| ISIN | LU0622664224 |
| WKN | A114R9 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Jan Willem de Moor (seit 16.05.2011 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 16.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 2.30865 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,81 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,84 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
Strategie des Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds bietet ein Engagement bei nachrangigen, von Banken und Versicherungsgesellschaften begebenen Anleihen. Der Fokus des Fonds liegt eher auf allgemeinen Emittenten als solchen mit höherem Rating (Investment Grade). Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.
Artikel zur Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V.
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