BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd R EUR AIDiv WKN: A1104Y, ISIN: LU0627762007, Typ: ausschüttend
Kursdaten
87,98EUR
-0,08%-0,07EUR
| Rücknahmepreis | 87.98 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 87.98 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.11.2024 mit diff. zum 06.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd R EUR AIDiv im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd R EUR AIDiv (Stand: 07.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,97 % | 0,32 % | 0,42 % | 2,36 % | 5,50 % | 9,90 % | 7,91 % | 10,84 % | 7,87 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,97 % | 0,32 % | 0,42 % | 2,36 % | 5,50 % | 9,90 % | 7,91 % | 10,84 % | 7,87 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,85 % | 3,34 % | 3,89 % | 3,42 % |
| EUR-Basis | 1,85 % | 3,34 % | 3,89 % | 3,42 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | - | +0,30 | +0,43 | +0,21 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.071769 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,93 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 12,36 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd R EUR AIDiv |
|---|---|
| ISIN | LU0627762007 |
| WKN | A1104Y |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S |
| Fondspartner | Manager Herr Mark Dowding (seit 24.05.2011 ) Manager Herr Andrzej Skiba (seit 01.12.2016 ) Manager Herr Marc Stacey (seit 09.06.2021 ) Manager Herr Tom Moulds (seit 09.06.2021 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt |
| Auflegungsdatum | 08.08.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 849 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,84 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,89 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,43 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,30 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Er beabsichtigt die Ansichten des Anlageverwalters über Zinssätze, Kredite und Währungen durch den aktiven Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten umzusetzen. In Abhängigkeit von den wahrgenommenen Marktchancen kann der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten sowohl für Long- als auch für Short-Positionen erheblich sein.
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